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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.20
过去一周
-1.43
过去一月
2.00
过去一季
0.43
过去半年
2.45
过去一年
7.03
过去三年
11.08
过去五年
-2.01
成立以来
732.12
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.173
3.788
2026-09-02
1.172
3.787
2026-09-01
1.181
3.796
2026-08-31
1.187
3.802
2026-08-28
1.186
3.801
2026-08-27
1.190
3.805
2026-08-26
1.183
3.798
2026-08-25
1.177
3.792
2026-08-24
1.181
3.796
2026-08-21
1.191
3.806
2026-08-20
1.186
3.801
2026-08-19
1.184
3.799
2026-08-18
1.212
3.827
2026-08-17
1.212
3.827
2026-08-14
1.193
3.808
2026-08-13
1.192
3.807
2026-08-12
1.198
3.813
2026-08-11
1.192
3.807
2026-08-10
1.200
3.815
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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费率
前端
申购金额 < 100万元
2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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