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14.22
%
近一年涨跌幅
1.157
净值 （2026-06-01）
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日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.77
过去一周
-1.95
过去一月
-0.94
过去一季
0.35
过去半年
3.95
过去一年
14.22
过去三年
10.93
过去五年
-21.59
成立以来
720.77
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.157
3.772
2026-05-29
1.168
3.783
2026-05-28
1.172
3.787
2026-05-27
1.173
3.788
2026-05-26
1.183
3.798
2026-05-25
1.180
3.795
2026-05-22
1.170
3.785
2026-05-21
1.163
3.778
2026-05-20
1.175
3.790
2026-05-19
1.169
3.784
2026-05-18
1.164
3.779
2026-05-15
1.170
3.785
2026-05-14
1.177
3.792
2026-05-13
1.191
3.806
2026-05-12
1.186
3.801
2026-05-11
1.188
3.803
2026-05-08
1.175
3.790
2026-05-07
1.180
3.795
2026-05-06
1.178
3.793
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
1.00%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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