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华夏现金宝货币B
（基金代码：001078）
货币型
低风险(R1)
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1.23
%
近一年涨跌幅
1.063
%
七日年化收益率 （2026-09-03）
0.2813
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.24
过去半年
0.57
过去一年
1.23
过去三年
5.04
过去五年
9.52
成立以来
27.17
日期
七日年化
万份收益
2026-09-03
1.063%
0.2813
2026-09-02
1.057%
0.2689
2026-09-01
1.058%
0.3881
2026-08-31
0.990%
0.2726
2026-08-30
0.990%
0.2733
2026-08-29
0.985%
0.2733
2026-08-28
0.981%
0.2699
2026-08-27
0.978%
0.2695
2026-08-26
0.976%
0.2716
2026-08-25
0.974%
0.2597
2026-08-24
0.974%
0.2715
2026-08-23
0.970%
0.2649
2026-08-22
0.969%
0.2649
2026-08-21
0.968%
0.2643
2026-08-20
0.967%
0.2651
2026-08-19
0.965%
0.2676
2026-08-18
0.963%
0.2614
2026-08-17
0.963%
0.2628
2026-08-16
0.967%
0.2628
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.50
现金
23.86
其他
6.64
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112610118
26兴业银行CD118
6,500,000
645,431,984.44
5.60
2
112605157
26建设银行CD157
6,000,000
595,909,264.70
5.17
3
112690362
26徽商银行CD008
5,000,000
499,707,437.89
4.34
4
112603072
26农业银行CD072
5,000,000
497,804,073.63
4.32
5
112604021
26中国银行CD021
5,000,000
496,589,354.50
4.31
-
-
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