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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.42
%
近一年涨跌幅
1.096
%
七日年化收益率 （2025-09-12）
0.2740
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.29
过去半年
0.65
过去一年
1.42
过去三年
5.11
过去五年
9.60
成立以来
23.02
日期
七日年化
万份收益
2025-09-12
1.096%
0.2740
2025-09-11
1.102%
0.2738
2025-09-10
1.119%
0.3550
2025-09-09
1.101%
0.3324
2025-09-08
1.108%
0.2845
2025-09-07
1.114%
0.2855
2025-09-06
1.113%
0.2855
2025-09-05
1.111%
0.2848
2025-09-04
1.110%
0.3064
2025-09-03
1.098%
0.3200
2025-09-02
1.082%
0.3468
2025-09-01
1.052%
0.2959
2025-08-31
1.049%
0.2830
2025-08-30
1.053%
0.2830
2025-08-29
1.057%
0.2820
2025-08-28
1.060%
0.2845
2025-08-27
1.073%
0.2887
2025-08-26
1.063%
0.2901
2025-08-25
1.058%
0.2894
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
77.79
现金
13.52
其他
8.69
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515132
25民生银行CD132
11,800,000
1,176,191,807.58
8.95
2
112593546
25徽商银行CD051
10,000,000
995,715,220.01
7.58
3
112509124
25浦发银行CD124
9,000,000
894,524,125.09
6.81
4
112503143
25农业银行CD143
7,850,000
783,628,287.14
5.96
5
112510097
25兴业银行CD097
7,850,000
783,515,224.47
5.96
-
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