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华夏现金宝货币A
（基金代码：001077）
货币型
低风险(R1)
立即购买
立即定投
免费开户
1.02
%
近一年涨跌幅
0.717
%
七日年化收益率 （2026-07-18）
0.1881
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.21
过去半年
0.49
过去一年
1.02
过去三年
4.41
过去五年
8.39
成立以来
24.09
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
0.717%
0.1881
2026-07-17
0.721%
0.2257
2026-07-16
0.704%
0.1878
2026-07-15
0.707%
0.1933
2026-07-14
0.707%
0.1894
2026-07-13
0.706%
0.1921
2026-07-12
0.706%
0.1943
2026-07-11
0.706%
0.1943
2026-07-10
0.706%
0.1935
2026-07-09
0.707%
0.1946
2026-07-08
0.707%
0.1936
2026-07-07
0.713%
0.1859
2026-07-06
0.725%
0.1925
2026-07-05
0.734%
0.1946
2026-07-04
0.743%
0.1946
2026-07-03
0.751%
0.1953
2026-07-02
0.760%
0.1950
2026-07-01
0.761%
0.2048
2026-06-30
0.763%
0.2093
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2016年10月28日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
74.17
现金
25.78
其他
0.05
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260401
26农发01
12,300,000
1,234,007,513.60
10.76
2
112510240
25兴业银行CD240
5,000,000
499,370,385.40
4.35
3
112504020
25中国银行CD020
5,000,000
498,757,920.62
4.35
4
112690362
26徽商银行CD008
5,000,000
497,664,290.68
4.34
5
112604004
26中国银行CD004
5,000,000
494,381,200.63
4.31
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