华夏收益债券（QDII）C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏收益债券（QDII）C

（基金代码：001063）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-2.01%

近一年涨跌幅

1.3842

净值（2026-07-16）

0.07%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-3.25

过去一周

0.09

过去一月

-0.41

过去一季

-1.61

过去半年

-3.53

过去一年

-2.01

过去三年

12.24

过去五年

13.92

成立以来

70.75

日期

净值

累计净值

2026-07-16

1.3842

1.6406

2026-07-15

1.3832

1.6396

2026-07-14

1.3824

1.6388

2026-07-13

1.3809

1.6373

2026-07-10

1.3828

1.6392

2026-07-09

1.3829

1.6393

2026-07-08

1.3836

1.6400

2026-07-07

1.3827

1.6391

2026-07-06

1.3858

1.6422

2026-07-03

1.3832

1.6396

2026-07-02

1.3819

1.6383

2026-07-01

1.3812

1.6376

2026-06-30

1.3826

1.6390

2026-06-29

1.3856

1.6420

2026-06-26

1.3831

1.6395

2026-06-25

1.3852

1.6416

2026-06-24

1.3863

1.6427

2026-06-23

1.3835

1.6399

2026-06-22

1.3861

1.6425

截止日期：2026-07-16

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

76.32

现金

16.93

其他

6.75

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

US912797TG20

B 04/07/26

55,355,200

55,321,829.12

5.76

2

XS3096301653

SPICPE 4.795 PERP

34,597,000

35,160,940.72

3.66

3

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

30,000,000

29,578,154.79

3.08

4

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

27,677,600

28,041,137.60

2.92

5

US912797SL24

B 04/09/26

27,677,600

27,655,411.17

2.88

-

-

-

-

-

-

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