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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.93
过去一周
-2.32
过去一月
-2.56
过去一季
-0.55
过去半年
-4.37
过去一年
-0.20
过去三年
22.36
过去五年
1.57
成立以来
12.22
日期
净值
累计净值
2026-08-24
1.0675
1.1233
2026-08-21
1.0721
1.1279
2026-08-20
1.0703
1.1261
2026-08-19
1.0748
1.1306
2026-08-18
1.0909
1.1467
2026-08-17
1.0928
1.1486
2026-08-14
1.0825
1.1383
2026-08-13
1.0867
1.1425
2026-08-12
1.0902
1.1460
2026-08-11
1.0873
1.1431
2026-08-10
1.1003
1.1561
2026-08-07
1.0977
1.1535
2026-08-06
1.0837
1.1395
2026-08-05
1.0853
1.1411
2026-08-04
1.0695
1.1253
2026-08-03
1.0722
1.1280
2026-07-31
1.0850
1.1408
2026-07-30
1.0855
1.1413
2026-07-29
1.0817
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截止日期：2026-08-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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