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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
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9.37
%
近一年涨跌幅
1.0731
净值 （2026-05-21）
-1.01%
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基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.43
过去一周
-2.41
过去一月
-0.37
过去一季
-3.66
过去半年
-0.86
过去一年
9.37
过去三年
19.33
过去五年
-6.01
成立以来
12.81
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.0731
1.1289
2026-05-20
1.0840
1.1398
2026-05-19
1.0840
1.1398
2026-05-18
1.0775
1.1333
2026-05-15
1.0855
1.1413
2026-05-14
1.0996
1.1554
2026-05-13
1.1169
1.1727
2026-05-12
1.1146
1.1704
2026-05-11
1.1141
1.1699
2026-05-08
1.1008
1.1566
2026-05-07
1.1100
1.1658
2026-05-06
1.1092
1.1650
2026-04-30
1.0952
1.1510
2026-04-29
1.0891
1.1449
2026-04-28
1.0833
1.1391
2026-04-27
1.0794
1.1352
2026-04-24
1.0816
1.1374
2026-04-23
1.0756
1.1314
2026-04-22
1.0766
1.1324
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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