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华夏上证50ETF联接A
（基金代码：001051）
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中高风险(R4)
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9.76
%
近一年涨跌幅
1.0494
净值 （2026-04-02）
-0.88%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.56
过去一周
0.92
过去一月
-6.14
过去一季
-5.56
过去半年
-3.87
过去一年
9.76
过去三年
15.33
过去五年
-11.18
成立以来
10.32
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.0494
1.1052
2026-04-01
1.0587
1.1145
2026-03-31
1.0403
1.0961
2026-03-30
1.0428
1.0986
2026-03-27
1.0442
1.1000
2026-03-26
1.0398
1.0956
2026-03-25
1.0519
1.1077
2026-03-24
1.0420
1.0978
2026-03-23
1.0284
1.0842
2026-03-20
1.0611
1.1169
2026-03-19
1.0720
1.1278
2026-03-18
1.0879
1.1437
2026-03-17
1.0888
1.1446
2026-03-16
1.0855
1.1413
2026-03-13
1.0866
1.1424
2026-03-12
1.0916
1.1474
2026-03-11
1.0965
1.1523
2026-03-10
1.0953
1.1511
2026-03-09
1.0887
1.1445
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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