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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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-1.88
%
近一年涨跌幅
1.6579
净值 （2026-10-22）
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日涨跌幅
基金经理
柳万军
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.42
过去一周
-2.72
过去一月
-15.39
过去一季
-18.97
过去半年
-15.83
过去一年
-1.88
过去三年
32.94
过去五年
-0.19
成立以来
65.79
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.6579
1.6579
2026-10-21
1.6970
1.6970
2026-10-20
1.7037
1.7037
2026-10-19
1.7020
1.7020
2026-10-16
1.7040
1.7040
2026-10-15
1.7042
1.7042
2026-10-14
1.7480
1.7480
2026-10-13
1.7822
1.7822
2026-10-12
1.7822
1.7822
2026-10-09
1.8133
1.8133
2026-10-08
1.8128
1.8128
2026-09-30
1.8570
1.8570
2026-09-29
1.8652
1.8652
2026-09-28
1.8648
1.8648
2026-09-24
1.9067
1.9067
2026-09-23
1.9546
1.9546
2026-09-22
1.9594
1.9594
2026-09-21
1.9635
1.9635
2026-09-18
1.9615
1.9615
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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