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华夏可转债增强债券A
（基金代码：001045）
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21.88
%
近一年涨跌幅
1.9461
净值 （2026-09-03）
-0.36%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.84
过去一周
-4.29
过去一月
3.43
过去一季
-9.02
过去半年
2.75
过去一年
21.88
过去三年
45.20
过去五年
13.41
成立以来
94.61
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.9461
1.9461
2026-09-02
1.9532
1.9532
2026-09-01
1.9878
1.9878
2026-08-31
2.0111
2.0111
2026-08-28
2.0081
2.0081
2026-08-27
2.0334
2.0334
2026-08-26
2.0023
2.0023
2026-08-25
1.9854
1.9854
2026-08-24
1.9843
1.9843
2026-08-21
2.0103
2.0103
2026-08-20
2.0171
2.0171
2026-08-19
2.0024
2.0024
2026-08-18
2.0631
2.0631
2026-08-17
2.0753
2.0753
2026-08-14
2.0169
2.0169
2026-08-13
2.0083
2.0083
2026-08-12
2.0340
2.0340
2026-08-11
2.0265
2.0265
2026-08-10
2.0561
2.0561
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 1月
1.50%
1月 ≤ 持有期限 < 6月
1.00%
6月 ≤ 持有期限 < 12月
0.50%
持有期限 ≥ 12月
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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