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华夏安康债券C
（基金代码：001033）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.4543
净值 （2026-10-22）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.16
过去一周
0.07
过去一月
0.22
过去一季
0.59
过去半年
1.03
过去一年
2.01
过去三年
3.33
过去五年
-4.82
成立以来
66.24
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.4543
1.6143
2026-10-21
1.4542
1.6142
2026-10-20
1.4542
1.6142
2026-10-19
1.4537
1.6137
2026-10-16
1.4536
1.6136
2026-10-15
1.4533
1.6133
2026-10-14
1.4533
1.6133
2026-10-13
1.4529
1.6129
2026-10-12
1.4527
1.6127
2026-10-09
1.4522
1.6122
2026-10-08
1.4518
1.6118
2026-09-30
1.4516
1.6116
2026-09-29
1.4521
1.6121
2026-09-28
1.4516
1.6116
2026-09-24
1.4516
1.6116
2026-09-23
1.4513
1.6113
2026-09-22
1.4511
1.6111
2026-09-21
1.4509
1.6109
2026-09-18
1.4506
1.6106
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.09
现金
1.91
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2420041
24北部湾银行三农债
2,000,000
204,720,800.00
6.48
2
250211
25国开11
1,100,000
111,415,232.88
3.53
3
102583576
25郫国投MTN003
1,000,000
104,901,424.66
3.32
4
102580054
25绵阳投资MTN001
1,000,000
102,492,191.78
3.24
5
212380019
23重庆农商行债01
1,000,000
102,476,767.12
3.24
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