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华夏安康债券A
（基金代码：001031）
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中低风险(R2)
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1.26
%
近一年涨跌幅
1.5067
净值 （2026-06-01）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.52
过去一周
0.13
过去一月
0.29
过去一季
0.93
过去半年
1.25
过去一年
1.26
过去三年
-2.48
过去五年
-2.73
成立以来
71.97
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.5067
1.6667
2026-05-29
1.5062
1.6662
2026-05-28
1.5058
1.6658
2026-05-27
1.5055
1.6655
2026-05-26
1.5052
1.6652
2026-05-25
1.5048
1.6648
2026-05-22
1.5043
1.6643
2026-05-21
1.5043
1.6643
2026-05-20
1.5041
1.6641
2026-05-19
1.5038
1.6638
2026-05-18
1.5032
1.6632
2026-05-15
1.5026
1.6626
2026-05-14
1.5026
1.6626
2026-05-13
1.5026
1.6626
2026-05-12
1.5025
1.6625
2026-05-11
1.5022
1.6622
2026-05-08
1.5020
1.6620
2026-05-07
1.5019
1.6619
2026-05-06
1.5021
1.6621
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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