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华夏亚债中国指数A
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1.51
%
近一年涨跌幅
1.2957
净值 （2026-06-01）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.96
过去一周
0.34
过去一月
0.61
过去一季
1.38
过去半年
1.64
过去一年
1.51
过去三年
12.73
过去五年
22.57
成立以来
78.70
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2957
1.6842
2026-05-29
1.2947
1.6832
2026-05-28
1.2942
1.6827
2026-05-27
1.2937
1.6822
2026-05-26
1.2924
1.6809
2026-05-25
1.2913
1.6798
2026-05-22
1.2905
1.6790
2026-05-21
1.2907
1.6792
2026-05-20
1.2909
1.6794
2026-05-19
1.2910
1.6795
2026-05-18
1.2894
1.6779
2026-05-15
1.2885
1.6770
2026-05-14
1.2888
1.6773
2026-05-13
1.2892
1.6777
2026-05-12
1.2887
1.6772
2026-05-11
1.2882
1.6767
2026-05-08
1.2871
1.6756
2026-05-07
1.2869
1.6754
2026-05-06
1.2864
1.6749
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.13%
基金托管费
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