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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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3.46
%
近一年涨跌幅
1.3167
净值 （2026-10-22）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.61
过去一周
0.13
过去一月
0.50
过去一季
1.33
过去半年
2.06
过去一年
3.46
过去三年
13.89
过去五年
22.74
成立以来
81.59
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3167
1.7052
2026-10-21
1.3168
1.7053
2026-10-20
1.3177
1.7062
2026-10-19
1.3160
1.7045
2026-10-16
1.3159
1.7044
2026-10-15
1.3150
1.7035
2026-10-14
1.3150
1.7035
2026-10-13
1.3140
1.7025
2026-10-12
1.3137
1.7022
2026-10-09
1.3117
1.7002
2026-10-08
1.3106
1.6991
2026-09-30
1.3108
1.6993
2026-09-29
1.3127
1.7012
2026-09-28
1.3111
1.6996
2026-09-24
1.3117
1.7002
2026-09-23
1.3103
1.6988
2026-09-22
1.3102
1.6987
2026-09-21
1.3094
1.6979
2026-09-18
1.3090
1.6975
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.40%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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0.13%
基金托管费
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