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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
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17.27
%
近一年涨跌幅
2.146
净值 （2026-07-17）
-3.29%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.78
过去一周
-4.62
过去一月
-6.78
过去一季
-0.42
过去半年
0.23
过去一年
17.27
过去三年
31.66
过去五年
3.37
成立以来
114.60
日期
净值
累计净值
2026-07-17
2.146
2.146
2026-07-16
2.219
2.219
2026-07-15
2.265
2.265
2026-07-14
2.265
2.265
2026-07-13
2.216
2.216
2026-07-10
2.250
2.250
2026-07-09
2.297
2.297
2026-07-08
2.234
2.234
2026-07-07
2.247
2.247
2026-07-06
2.268
2.268
2026-07-03
2.264
2.264
2026-07-02
2.246
2.246
2026-07-01
2.317
2.317
2026-06-30
2.327
2.327
2026-06-29
2.308
2.308
2026-06-26
2.276
2.276
2026-06-25
2.342
2.342
2026-06-24
2.311
2.311
2026-06-23
2.297
2.297
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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