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华夏沪深300指数增强C
（基金代码：001016）
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41.14
%
近一年涨跌幅
1.976
净值 （2025-09-09）
-0.45%
日涨跌幅
基金经理
袁英杰 宋洋
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.91
过去一周
-1.10
过去一月
6.18
过去一季
11.64
过去半年
10.33
过去一年
41.14
过去三年
11.01
过去五年
11.64
成立以来
97.60
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.976
1.976
2025-09-08
1.985
1.985
2025-09-05
1.975
1.975
2025-09-04
1.943
1.943
2025-09-03
1.978
1.978
2025-09-02
1.998
1.998
2025-09-01
2.007
2.007
2025-08-29
2.008
2.008
2025-08-28
1.997
1.997
2025-08-27
1.966
1.966
2025-08-26
2.002
2.002
2025-08-25
2.005
2.005
2025-08-22
1.974
1.974
2025-08-21
1.931
1.931
2025-08-20
1.925
1.925
2025-08-19
1.900
1.900
2025-08-18
1.913
1.913
2025-08-15
1.901
1.901
2025-08-14
1.886
1.886
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
销售服务费
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