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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A
（基金代码：000975）
指数型
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1.3844
净值 （2026-10-22）
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-9.15
过去一周
-2.77
过去一月
-11.58
过去一季
-12.03
过去半年
-13.02
过去一年
-7.78
过去三年
25.49
过去五年
-4.84
成立以来
59.22
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3844
1.5502
2026-10-21
1.4114
1.5772
2026-10-20
1.4207
1.5865
2026-10-19
1.4250
1.5908
2026-10-16
1.4242
1.5900
2026-10-15
1.4239
1.5897
2026-10-14
1.4447
1.6105
2026-10-13
1.4639
1.6297
2026-10-12
1.4666
1.6324
2026-10-09
1.4806
1.6464
2026-10-08
1.4808
1.6466
2026-09-30
1.5015
1.6673
2026-09-29
1.4990
1.6648
2026-09-28
1.4946
1.6604
2026-09-24
1.5300
1.6958
2026-09-23
1.5575
1.7233
2026-09-22
1.5657
1.7315
2026-09-21
1.5646
1.7304
2026-09-18
1.5539
1.7197
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.10%
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