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19.13
%
近一年涨跌幅
2.871
净值 （2026-06-01）
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日涨跌幅
基金经理
王磊 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.17
过去一周
0.38
过去一月
-1.20
过去一季
-2.25
过去半年
4.36
过去一年
19.13
过去三年
23.11
过去五年
17.62
成立以来
187.10
日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.871
2.871
2026-05-29
2.849
2.849
2026-05-28
2.842
2.842
2026-05-27
2.842
2.842
2026-05-26
2.852
2.852
2026-05-25
2.860
2.860
2026-05-22
2.841
2.841
2026-05-21
2.849
2.849
2026-05-20
2.869
2.869
2026-05-19
2.878
2.878
2026-05-18
2.871
2.871
2026-05-15
2.890
2.890
2026-05-14
2.896
2.896
2026-05-13
2.914
2.914
2026-05-12
2.918
2.918
2026-05-11
2.920
2.920
2026-05-08
2.906
2.906
2026-05-07
2.918
2.918
2026-05-06
2.920
2.920
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日
0.50%
持有期限 ≥ 90日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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