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过去一月
-13.47
过去一季
1.67
过去半年
13.38
过去一年
71.93
过去三年
71.28
过去五年
41.23
成立以来
125.40
日期
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累计净值
2026-07-17
2.254
2.254
2026-07-16
2.447
2.447
2026-07-15
2.529
2.529
2026-07-14
2.620
2.620
2026-07-13
2.513
2.513
2026-07-10
2.590
2.590
2026-07-09
2.756
2.756
2026-07-08
2.589
2.589
2026-07-07
2.602
2.602
2026-07-06
2.599
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2026-07-03
2.596
2.596
2026-07-02
2.575
2.575
2026-07-01
2.773
2.773
2026-06-30
2.831
2.831
2026-06-29
2.721
2.721
2026-06-26
2.694
2.694
2026-06-25
2.790
2.790
2026-06-24
2.716
2.716
2026-06-23
2.665
2.665
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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