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10.44
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近一年涨跌幅
2.2016
净值 （2026-10-22）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.20
过去一周
0.12
过去一月
-0.98
过去一季
-0.30
过去半年
4.57
过去一年
10.44
过去三年
42.18
过去五年
35.48
成立以来
177.03
日期
净值
累计净值
2026-10-22
2.2016
2.4933
2026-10-21
2.2060
2.4977
2026-10-20
2.2064
2.4981
2026-10-19
2.2023
2.4940
2026-10-16
2.1994
2.4911
2026-10-15
2.1989
2.4906
2026-10-14
2.2027
2.4944
2026-10-13
2.2059
2.4976
2026-10-12
2.2052
2.4969
2026-10-09
2.2086
2.5003
2026-10-08
2.2083
2.5000
2026-09-30
2.2117
2.5034
2026-09-29
2.2138
2.5055
2026-09-28
2.2137
2.5054
2026-09-24
2.2177
2.5094
2026-09-23
2.2229
2.5146
2026-09-22
2.2235
2.5152
2026-09-21
2.2218
2.5135
2026-09-18
2.2211
2.5128
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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