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姜征昊 潘中宁 李湘杰
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0.12
过去一周
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过去一月
0.28
过去一季
-14.25
过去半年
-2.11
过去一年
5.55
过去三年
45.89
过去五年
8.77
成立以来
34.22
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.3422
1.3422
2026-09-01
1.3337
1.3337
2026-08-31
1.3516
1.3516
2026-08-28
1.3529
1.3529
2026-08-27
1.3697
1.3697
2026-08-26
1.3553
1.3553
2026-08-25
1.3504
1.3504
2026-08-24
1.3363
1.3363
2026-08-21
1.3561
1.3561
2026-08-20
1.3538
1.3538
2026-08-19
1.3605
1.3605
2026-08-18
1.3766
1.3766
2026-08-17
1.4207
1.4207
2026-08-14
1.4110
1.4110
2026-08-13
1.4104
1.4104
2026-08-12
1.4021
1.4021
2026-08-11
1.3850
1.3850
2026-08-10
1.3875
1.3875
2026-08-07
1.4005
1.4005
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.30%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.90%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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