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近一年涨跌幅
3.764
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日涨跌幅
基金经理
郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.29
过去一周
-7.38
过去一月
6.75
过去一季
9.67
过去半年
23.21
过去一年
65.23
过去三年
52.88
过去五年
16.60
成立以来
674.36
日期
净值
累计净值
2026-06-01
3.764
4.934
2026-05-29
3.899
5.069
2026-05-28
4.017
5.187
2026-05-27
3.975
5.145
2026-05-26
4.066
5.236
2026-05-25
4.064
5.234
2026-05-22
3.893
5.063
2026-05-21
3.813
4.983
2026-05-20
3.903
5.073
2026-05-19
3.800
4.970
2026-05-18
3.751
4.921
2026-05-15
3.739
4.909
2026-05-14
3.729
4.899
2026-05-13
3.822
4.992
2026-05-12
3.758
4.928
2026-05-11
3.713
4.883
2026-05-08
3.618
4.788
2026-05-07
3.663
4.833
2026-05-06
3.610
4.780
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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