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2.47
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1.2049
净值 （2026-09-03）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
0.07
过去一月
0.23
过去一季
0.48
过去半年
1.53
过去一年
2.47
过去三年
9.46
过去五年
16.79
成立以来
66.30
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2049
1.5955
2026-09-02
1.2046
1.5952
2026-09-01
1.2047
1.5953
2026-08-31
1.2043
1.5949
2026-08-28
1.2041
1.5947
2026-08-27
1.2041
1.5947
2026-08-26
1.2045
1.5951
2026-08-25
1.2047
1.5953
2026-08-24
1.2047
1.5953
2026-08-21
1.2042
1.5948
2026-08-20
1.2043
1.5949
2026-08-19
1.2045
1.5951
2026-08-18
1.2047
1.5953
2026-08-17
1.2042
1.5948
2026-08-14
1.2039
1.5945
2026-08-13
1.2038
1.5944
2026-08-12
1.2034
1.5940
2026-08-11
1.2034
1.5940
2026-08-10
1.2035
1.5941
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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