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22.66
%
近一年涨跌幅
1.270
净值 （2026-09-03）
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日涨跌幅
基金经理
刘睿聪 郑晓辉
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.27
过去一周
-5.22
过去一月
6.28
过去一季
-3.64
过去半年
15.77
过去一年
22.66
过去三年
43.86
过去五年
9.29
成立以来
729.53
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.270
3.843
2026-09-02
1.279
3.852
2026-09-01
1.299
3.872
2026-08-31
1.331
3.904
2026-08-28
1.318
3.891
2026-08-27
1.340
3.913
2026-08-26
1.306
3.879
2026-08-25
1.287
3.860
2026-08-24
1.297
3.870
2026-08-21
1.329
3.902
2026-08-20
1.323
3.896
2026-08-19
1.319
3.892
2026-08-18
1.409
3.982
2026-08-17
1.403
3.976
2026-08-14
1.348
3.921
2026-08-13
1.343
3.916
2026-08-12
1.354
3.927
2026-08-11
1.328
3.901
2026-08-10
1.339
3.912
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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