基本信息
最新公告日期：
2025-09-23
基金名称：
华夏恒生ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159920
标的指数代码：
HSI
基金类型：
跨境ETF
2025-09-22 信息内容
现金差额(单位：元)
7,664.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
3,259,353.25
基金份额净值(单位：元)
1.6297
2025-09-23 信息内容
预估现金部分（单位：元）
5,249.62
最小申购、赎回单位(单位：份)
2,000,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
89
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
2000000000.00
当日累计赎回份额上限
2000000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 3579513.9200 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00001 | 长和 | 568 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00002 | 中电控股 | 429 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00003 | 中华煤气 | 2364 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 2751 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00006 | 电能实业 | 289 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00011 | 恒生银行 | 158 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00012 | 恒基地产 | 309 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00016 | 新鸿基 | 305 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 467 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00066 | 港铁公司 | 390 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00101 | 恒隆地产 | 366 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 1277 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00241 | 阿里健康 | 1358 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00267 | 中信股份 | 1226 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00285 | 比亚迪电 | 166 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00288 | 万洲国际 | 1783 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00291 | 华润啤酒 | 348 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00300 | 美的集团 | 129 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00316 | 东方海外 | 28 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00322 | 康师傅 | 432 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00386 | 中国石化 | 4802 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00388 | 港交所 | 255 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00669 | 创科实业 | 310 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00688 | 中国海外 | 817 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 457 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00728 | 中国电信 | 2760 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00762 | 中国联通 | 1290 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00823 | 领展房产 | 565 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00836 | 华润电力 | 438 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00857 | 中国石油 | 4472 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00868 | 信义玻璃 | 457 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00881 | 中升控股 | 146 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00883 | 中海油 | 3293 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00939 | 建设银行 | 22903 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00941 | 中国移动 | 1314 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00960 | 龙湖集团 | 459 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00968 | 信义光能 | 960 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 952 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 00992 | 联想集团 | 1577 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01024 | 快手 | 635 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01038 | 长江基建 | 137 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01044 | 恒安国际 | 141 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01088 | 中国神华 | 676 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 1720 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01099 | 国药控股 | 291 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01109 | 华润置地 | 682 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01113 | 长实集团 | 407 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01177 | 生物制药 | 2174 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01209 | 华润万象 | 147 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01211 | 比亚迪 | 779 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 2251 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01378 | 中国宏桥 | 584 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01398 | 工商银行 | 17439 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01810 | 小米集团 | 3842 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01876 | 百威亚太 | 441 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01928 | 金沙中国 | 507 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01929 | 周大福 | 422 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 01997 | 九龙置业 | 359 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02015 | 理想汽车 | 293 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02020 | 安踏体育 | 297 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02057 | 中通快递 | 95 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02269 | 药明生物 | 773 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02313 | 申洲国际 | 175 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02318 | 中国平安 | 1419 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02319 | 蒙牛乳业 | 663 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02331 | 李宁 | 499 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02359 | 药明康德 | 94 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02382 | 舜宇光学 | 151 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02388 | 中银香港 | 784 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02618 | 京东物流 | 558 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02628 | 中国人寿 | 1567 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02688 | 新奥能源 | 212 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 02899 | 紫金矿业 | 1206 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03690 | 美团 | 1162 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 252 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03968 | 招商银行 | 827 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 03988 | 中国银行 | 15064 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 06618 | 京东健康 | 237 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 06690 | 海尔智家 | 515 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 06862 | 海底捞 | 412 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09618 | 京东集团 | 380 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09633 | 农夫山泉 | 425 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09888 | 百度集团 | 278 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09901 | 新东方 | 170 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09961 | 携程集团 | 60 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09988 | 阿里巴巴 | 2038 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09992 | 泡泡玛特 | 156 | 允许 | 10.0% | 香港市场 | ||
| 09999 | 网易 | 301 | 允许 | 10.0% | 香港市场 |