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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2026-07-17 0.9898 0.9898
2026-07-10 1.0006 1.0006
2026-07-03 0.9980 0.9980
2026-06-30 0.9998 0.9998
2026-06-26 0.9976 0.9976
2026-06-18 1.0000 1.0000