| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-05-29 | 0.1508 | 0.2072 | |
| 2026-05-28 | 0.1508 | 0.2072 | |
| 2026-05-27 | 0.1510 | 0.2074 | |
| 2026-05-26 | 0.1512 | 0.2076 | |
| 2026-05-25 | 0.1508 | 0.2072 | |
| 2026-05-22 | 0.1507 | 0.2071 | |
| 2026-05-21 | 0.1504 | 0.2068 | |
| 2026-05-20 | 0.1505 | 0.2069 | |
| 2026-05-19 | 0.1504 | 0.2068 | |
| 2026-05-18 | 0.1505 | 0.2069 | |
| 2026-05-15 | 0.1506 | 0.2070 | |
| 2026-05-14 | 0.1514 | 0.2078 | |
| 2026-05-13 | 0.1515 | 0.2079 | |
| 2026-05-12 | 0.1513 | 0.2077 | |
| 2026-05-11 | 0.1514 | 0.2078 | |
| 2026-05-08 | 0.1515 | 0.2079 | |
| 2026-05-07 | 0.1514 | 0.2078 | |
| 2026-05-06 | 0.1512 | 0.2076 | |
| 2026-04-30 | 0.1508 | 0.2072 | |
| 2026-04-29 | 0.1507 | 0.2071 |