| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 汇率中间价 | 资产净值 |
|---|
| 2025-09-22 | 0.2282 | 0.2282 | ||
| 2025-09-19 | 0.2297 | 0.2297 | ||
| 2025-09-18 | 0.2297 | 0.2297 | ||
| 2025-09-17 | 0.2326 | 0.2326 | ||
| 2025-09-16 | 0.2288 | 0.2288 | ||
| 2025-09-15 | 0.2289 | 0.2289 | ||
| 2025-09-12 | 0.2282 | 0.2282 | ||
| 2025-09-11 | 0.2257 | 0.2257 | ||
| 2025-09-10 | 0.2265 | 0.2265 | ||
| 2025-09-09 | 0.2241 | 0.2241 | ||
| 2025-09-08 | 0.2214 | 0.2214 | ||
| 2025-09-05 | 0.2195 | 0.2195 | ||
| 2025-09-04 | 0.2165 | 0.2165 | ||
| 2025-09-03 | 0.2187 | 0.2187 | ||
| 2025-09-02 | 0.2201 | 0.2201 | ||
| 2025-09-01 | 0.2210 | 0.2210 | ||
| 2025-08-29 | 0.2166 | 0.2166 | ||
| 2025-08-28 | 0.2160 | 0.2160 | ||
| 2025-08-27 | 0.2176 | 0.2176 | ||
| 2025-08-26 | 0.2198 | 0.2198 |