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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
18.30
%
近一年涨跌幅
1.1893
净值 （2026-07-17）
-3.96%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.34
过去一周
-6.61
过去一月
-8.85
过去一季
-4.49
过去半年
-4.15
过去一年
18.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.93
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1893
1.1893
2026-07-16
1.2383
1.2383
2026-07-15
1.2610
1.2610
2026-07-14
1.2689
1.2689
2026-07-13
1.2427
1.2427
2026-07-10
1.2735
1.2735
2026-07-09
1.2954
1.2954
2026-07-08
1.2614
1.2614
2026-07-07
1.2752
1.2752
2026-07-06
1.2896
1.2896
2026-07-03
1.2938
1.2938
2026-07-02
1.2854
1.2854
2026-07-01
1.3255
1.3255
2026-06-30
1.3329
1.3329
2026-06-29
1.3139
1.3139
2026-06-26
1.2983
1.2983
2026-06-25
1.3359
1.3359
2026-06-24
1.3167
1.3167
2026-06-23
1.3037
1.3037
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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