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华夏中证A500ETF联接C
（基金代码：022431）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
34.41
%
近一年涨跌幅
1.2715
净值 （2026-06-01）
-1.07%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.54
过去一周
-2.67
过去一月
0.28
过去一季
1.21
过去半年
9.40
过去一年
34.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.15
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.2715
1.2715
2026-05-29
1.2853
1.2853
2026-05-28
1.2990
1.2990
2026-05-27
1.2966
1.2966
2026-05-26
1.3098
1.3098
2026-05-25
1.3064
1.3064
2026-05-22
1.2873
1.2873
2026-05-21
1.2683
1.2683
2026-05-20
1.2902
1.2902
2026-05-19
1.2881
1.2881
2026-05-18
1.2808
1.2808
2026-05-15
1.2850
1.2850
2026-05-14
1.3007
1.3007
2026-05-13
1.3276
1.3276
2026-05-12
1.3136
1.3136
2026-05-11
1.3163
1.3163
2026-05-08
1.2946
1.2946
2026-05-07
1.3005
1.3005
2026-05-06
1.2912
1.2912
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2024年11月18日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
022431
基金合同生效日（转型前）：
2024-10-31
基金合同生效日（转型后）：
2024-11-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2024-10-31 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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