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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
（基金代码：018722）
指数型
中高风险(R4)
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51.20
%
近一年涨跌幅
1.4158
净值 （2025-09-11）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.06
过去一周
4.29
过去一月
4.84
过去一季
6.16
过去半年
9.15
过去一年
51.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.58
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.4158
1.4158
2025-09-10
1.4205
1.4205
2025-09-09
1.4044
1.4044
2025-09-08
1.3858
1.3858
2025-09-05
1.3747
1.3747
2025-09-04
1.3576
1.3576
2025-09-03
1.3694
1.3694
2025-09-02
1.3808
1.3808
2025-09-01
1.3835
1.3835
2025-08-29
1.3534
1.3534
2025-08-28
1.3536
1.3536
2025-08-27
1.3661
1.3661
2025-08-26
1.3792
1.3792
2025-08-25
1.3942
1.3942
2025-08-22
1.3749
1.3749
2025-08-21
1.3623
1.3623
2025-08-20
1.3679
1.3679
2025-08-19
1.3630
1.3630
2025-08-18
1.3620
1.3620
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
018722
基金合同生效日：
2023-07-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李俊 （开始担任本基金经理的日期：2023-07-06 证券从业日期：2008-12-19）
客服电话：
400-818-6666
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