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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：018065）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.99
%
近一年涨跌幅
1.6849
净值 （2026-09-02）
0.45%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.89
过去一周
-0.07
过去一月
1.93
过去一季
0.15
过去半年
8.90
过去一年
11.99
过去三年
49.34
过去五年
--
成立以来
68.49
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.6849
1.6849
2026-09-01
1.6773
1.6773
2026-08-31
1.6880
1.6880
2026-08-28
1.6936
1.6936
2026-08-27
1.6975
1.6975
2026-08-26
1.6860
1.6860
2026-08-25
1.6872
1.6872
2026-08-24
1.6819
1.6819
2026-08-21
1.6859
1.6859
2026-08-20
1.6797
1.6797
2026-08-19
1.6963
1.6963
2026-08-18
1.6937
1.6937
2026-08-17
1.7042
1.7042
2026-08-14
1.7133
1.7133
2026-08-13
1.7170
1.7170
2026-08-12
1.7065
1.7065
2026-08-11
1.7026
1.7026
2026-08-10
1.7072
1.7072
2026-08-07
1.7089
1.7089
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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