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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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-12.05
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
-7.88
过去一周
1.53
过去一月
10.83
过去一季
-6.52
过去半年
-12.99
过去一年
-12.05
过去三年
-29.58
过去五年
--
成立以来
-40.46
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.5954
0.5954
2026-07-16
0.6300
0.6300
2026-07-15
0.6214
0.6214
2026-07-14
0.5988
0.5988
2026-07-13
0.5846
0.5846
2026-07-10
0.5864
0.5864
2026-07-09
0.5655
0.5655
2026-07-08
0.5611
0.5611
2026-07-07
0.5687
0.5687
2026-07-06
0.5917
0.5917
2026-07-03
0.5849
0.5849
2026-07-02
0.5762
0.5762
2026-07-01
0.5828
0.5828
2026-06-30
0.5613
0.5613
2026-06-29
0.5699
0.5699
2026-06-26
0.5358
0.5358
2026-06-25
0.5559
0.5559
2026-06-24
0.5553
0.5553
2026-06-23
0.5538
0.5538
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
基金合同生效日：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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