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华夏永利一年持有混合C
（基金代码：013970）
混合型
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3.05
%
近一年涨跌幅
1.1277
净值 （2026-09-03）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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开放申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.11
过去一周
0.06
过去一月
2.13
过去一季
2.65
过去半年
2.04
过去一年
3.05
过去三年
13.77
过去五年
--
成立以来
12.77
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1277
1.1277
2026-09-02
1.1241
1.1241
2026-09-01
1.1272
1.1272
2026-08-31
1.1281
1.1281
2026-08-28
1.1275
1.1275
2026-08-27
1.1270
1.1270
2026-08-26
1.1256
1.1256
2026-08-25
1.1215
1.1215
2026-08-24
1.1220
1.1220
2026-08-21
1.1244
1.1244
2026-08-20
1.1247
1.1247
2026-08-19
1.1213
1.1213
2026-08-18
1.1261
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2026-08-17
1.1242
1.1242
2026-08-14
1.1197
1.1197
2026-08-13
1.1189
1.1189
2026-08-12
1.1223
1.1223
2026-08-11
1.1232
1.1232
2026-08-10
1.1301
1.1301
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永利一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
013970
基金合同生效日：
2022-01-27
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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