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华夏港股前沿经济混合（QDII）C
（基金代码：012209）
混合型
中高风险(R4)
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-8.14
%
近一年涨跌幅
0.6526
净值 （2026-04-29）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
徐漫 刘平
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.65
过去一周
-1.97
过去一月
4.40
过去一季
-17.35
过去半年
-17.66
过去一年
-8.14
过去三年
11.37
过去五年
--
成立以来
-34.74
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.6526
0.6526
2026-04-28
0.6493
0.6493
2026-04-27
0.6633
0.6633
2026-04-24
0.6664
0.6664
2026-04-23
0.6565
0.6565
2026-04-22
0.6657
0.6657
2026-04-21
0.6738
0.6738
2026-04-20
0.6765
0.6765
2026-04-17
0.6723
0.6723
2026-04-16
0.6797
0.6797
2026-04-15
0.6542
0.6542
2026-04-14
0.6492
0.6492
2026-04-13
0.6491
0.6491
2026-04-10
0.6492
0.6492
2026-04-09
0.6443
0.6443
2026-04-08
0.6513
0.6513
2026-04-07
0.6165
0.6165
2026-04-03
0.6173
0.6173
2026-04-02
0.6169
0.6169
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏港股前沿经济混合型证券投资基金（QDII）
基金代码：
012209
基金合同生效日：
2021-06-18
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐漫 （开始担任本基金经理的日期：2025-03-12 证券从业日期：2016-07-11）
刘平 （开始担任本基金经理的日期：2021-06-18 证券从业日期：2007-02-01）
客服电话：
400-818-6666
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